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lundi 17 avril 2017

le paramétrage de sage paie | fichier PDF

sage paie , creation entreprise , lesimulatoronline , fiduciaire



Avant propos
Ergonomie du programme
Fenêtre d'application du logiciel ................18
Barre de titre.................................................... 18
Menus.............................................................. 18
Barre d'outils.................................................... 27
Barre d'état ...................................................... 29
Barre verticale ................................................. 29
Les commandes du menu Edition .............34
Créer................................................................ 34
Modifier............................................................ 34
Supprimer ....................................................... 35
Dupliquer ........................................................ 36
Editer .............................................................. 36
Importer .......................................................... 42
Les commandes du menu Options............44
Création en chaîne .......................................... 44
Recherche ....................................................... 44
Sélection.......................................................... 45
Les commandes de tri ..................................... 45
Arbre de visualisation ...................................... 47
Description des fenêtres............................49
Fenêtres de liste.............................................. 49
Fenêtres ou zones de saisie............................ 49
Fenêtre Ouvrir ................................................. 53
Fenêtre Enregistrer sous................................. 54
Quelle touche utiliser ? ..............................56
Equivalents clavier.................................... 58
Calculette Sage......................................... 61
Description de la calculette ..............................62
Conversion des devises ...................................67
Identification de l'utilisateur
Option Réseau
Commandes monopostes dans le
programme................................................ 76
Commandes monopostes dans une
société....................................................... 77
Accès uniques........................................... 78
Cas particuliers ......................................... 79
Initialisation d'une société
Enregistrement de la nouvelle société ...... 81
Création à partir d’un plan de paie
utilisateur ..........................................................82
Création à partir d’un Plan de Paie Sage .........82
Création à partir d’une société existante ..........82
Création à partir d’aucun dossier .....................83
Paramètres de paie................................... 84
Page 1 des paramètres de paie .......................84
Page 2 des paramètres de paie .......................88
Page 3 des paramètres de paie .......................92
Page 4 des paramètres de paie .......................97
Page 5 des paramètres de paie .....................101
Page 6 des paramètres de paie .....................104
Entête du dossier.................................... 108
Sommaire détaillé
© 2009 Sage 5
Onglet Coordonnées ..................................... 108
Onglet DADS-U ............................................. 109
Onglet Contacts............................................. 113
Importation d’une DADS-U ......................115
Assistant de création de société..............117
Menu Fichier
Nouveau ..................................................120
Ouvrir.......................................................121
Fermer .....................................................122
Transférer ................................................123
Vérifier .....................................................124
Utilitaires..................................................125
Imprimantes.............................................126
Liste des imprimantes.................................... 126
Les informations d’une fiche Paramètres
imprimante..................................................... 128
Date du jour .............................................131
Utilisateurs...............................................132
Créer un utilisateur ........................................ 133
Modifier un utilisateur .................................... 136
Supprimer un utilisateur................................. 136
Réinitialisation..........................................138
Reprise des données...............................139
Mot de passe ...........................................141
Carnet d'adresse .....................................142
Carnet d'adresses préenregistré ................... 142
Gestion des autres carnets d'adresses ..........144
Purge des historiques ............................. 145
Importation de données .......................... 146
Génération des cumuls ........................... 148
Importation d’une DADS-U ..................... 149
Paramètres ............................................. 150
Entête du dossier.................................... 151
Assistant société..................................... 152
Liste de l’assistant société..............................152
Les informations de la fiche Assistant
société ............................................................153
Paramètres de paie................................. 154
Paramètres de contrôles......................... 159
Onglet Natures ...............................................161
Onglet Heures Supplémentaires ....................162
Libellés de groupe................................... 166
Liste des libellés de groupe............................166
Les informations d’une fiche Libellé
de groupe .......................................................167
Mot de passe société.............................. 169
Edition de l’entête du dossier.................. 170
Edition des paramètres de paie .............. 171
Calendrier ............................................... 172
Alertes..................................................... 175
Paramétrage des alertes......................... 176
Liste Gestion des alertes................................176
Sommaire détaillé
© 2009 Sage 6
Les informations de la fiche Saisie
d’une alerte.................................................... 177
Alertes actives .........................................180
Liste des alertes ............................................ 180
Description de la liste .................................... 181
Traitement des alertes................................... 182
Les modules disponibles .........................183
Gestion multi-sociétés ................................... 183
Gestion de la formation ................................. 183
Gestion des carrières .................................... 183
Gestion des temps......................................... 183
Réimprimer ..............................................185
Préférences .............................................186
Paramétrage bulletins..............................190
Liste des Paramétrage des bulletins /
Liste des modèles.......................................... 190
Les informations de la fiche Bulletin
personnalisé .................................................. 191
Quitter......................................................197
Gestion multi-sociétés
Gestion de la confidentialité.....................200
Plan de paie.............................................201
Menu Fichier.................................................. 202
Menu Listes ................................................... 212
Menu Gestion ................................................ 225
Traitements multi-sociétés.......................226
Menu Gestion ................................................ 227
Menu Etats .................................................... 231
Menu G.A. ..................................................... 236
Plan de Paie Sage...................................237
Liste des constantes préparamétrées ............237
Menu Listes
Introduction, les fichiers de paie ............. 257
Fiches de personnel................................ 258
Liste des salariés............................................259
Les informations d’une fiche de personnel.....262
Description de la fiche du personnel ..............263
Historiques - Fiche du personnel....................319
Calendrier - Fiche du personnel .....................323
Documents .....................................................324
Documents - Pièces jointes............................326
Modifier une fiche de personnel .....................327
Supprimer une fiche de personnel .................330
Editer les fiches de personnel ........................330
Dupliquer une fiche de personnel...................332
Importer les fiches de personnel ....................334
Assistant de sortie ..........................................335
Périodes DADS-U ..........................................339
Analytique.......................................................340
Gestion des heures ........................................341
Paies ..............................................................342
Formations .....................................................342
Etats administratifs .........................................342
Alertes ............................................................383
Publipostage...................................................384
Constantes.............................................. 385
Liste des constantes.......................................385
Les informations d’une fiche Constante .........392
Rubriques................................................ 418
Liste des rubriques .........................................418
Les informations d’une fiche rubrique ............425
Natures d’heures..................................... 461
Sommaire détaillé
© 2009 Sage 7
Liste des natures d’heures ............................ 461
Les informations d’une fiche Nature
d’heures......................................................... 462
Questionnaire ..........................................473
Liste des questionnaires................................ 473
Les informations d’une fiche Question .......... 474
Organisations...........................................477
Listes des organisations................................ 477
Département.................................................. 478
Services......................................................... 479
Unités ............................................................ 479
Catégories ..................................................... 479
Etablissements ........................................482
Liste des établissements ............................... 482
Les informations d’une fiche Etablissement .. 483
Conventions collectives ...........................498
Liste des conventions collectives .................. 498
Les informations de la fiche Convention
collective........................................................ 499
Caisses de cotisations.............................500
Liste des caisses de cotisations .................... 500
Les informations de la fiche Caisse de
cotisations...................................................... 503
Contrats sociaux......................................525
Liste des contrats sociaux ............................. 525
Les informations de la fiche Contrat social.... 527
Plannings annuels modèles.....................529
Les informations de la fiche Planning
annuel modèle............................................... 530
Tables......................................................532
Listes des tables............................................ 532
Natures de contrat ...................................533
Liste des natures de contrat préparamétrées
..........................................................533
Les informations d’une fiche Natures
de contrat .......................................................534
Types d'entrée ........................................ 536
Liste des types d'entrée préparamétrés .........536
Les informations d’une fiche Types
d'entrée...........................................................537
Motifs d'absence ..................................... 538
Liste des motifs d'absence préparamétrés.....538
Les informations d’une fiche Motifs
d'absence .......................................................539
Motifs de départ ...................................... 540
Liste des motifs de départ préparamétrés......540
Les informations d’une fiche Motifs
de départ ........................................................541
Codes INSEE des emplois...................... 544
Liste des Codes INSEE des emplois..............544
Les informations d’une fiche Codes
INSEE des emplois ........................................545
Classification / qualification..................... 546
Liste des classifications / qualifications ..........546
Informations d’une fiche Classification
/ qualification ..................................................547
Fonctions Ircantec................................... 548
Liste des Fonctions Ircantec...........................548
Les informations d’une fiche Fonctions
IRCANTEC .....................................................549
Conditions de travail Ircantec.................. 550
Liste des conditions de travail Ircantec ..........550
Les informations d’une fiche Conditions
de travail IRCANTEC .....................................550
Contacts.................................................. 552
Liste des contacts...........................................552
Sommaire détaillé
© 2009 Sage 8
Les informations de la fiche Contacts............ 553
Nationalités..............................................555
Liste des nationalités préparamétrées........... 555
Les informations d’une fiche Nationalités ...... 556
Pays.........................................................557
Liste des Pays ............................................... 557
Les informations d’une fiche Pays................. 558
Fonction entreprise..................................559
Liste des fonctions entreprise........................ 559
Informations d’une fiche Fonctions
entreprise....................................................... 560
Modèle hebdomadaire ...........................562
Liste des modèles hebdomadaires................ 562
Les informations d’une fiche Modèle
hebdomadaire................................................ 563
Paramétrage billetage..............................565
Liste du paramétrage du billetage ................. 565
Les informations de la fiche Paramétrage
billetage ......................................................... 566
Table des prêts........................................567
Modélisation comptable...........................568
Comptes généraux ..................................570
Liste des comptes généraux.......................... 570
Les informations d’une fiche Compte
général........................................................... 571
Comptes auxiliaires .................................573
Liste des comptes auxiliaires......................... 573
Les informations d’une fiche Compte
auxiliaire ........................................................ 573
Axes d’analyse.........................................575
Les informations d’une fiche Axes
d’analytique ................................................... 576
Plans analytiques.................................... 577
Liste des plans analytiques ............................577
Les informations d’une fiche Plan
analytique .......................................................578
Comptes analytiques .............................. 580
Liste des comptes analytiques .......................580
Les informations d’une fiche Compte
analytique - Plan analytique société...............581
Gestion de plusieurs listes de comptes
analytiques (multi-plans analytiques) .............581
Ventilations analytiques .......................... 583
Liste des ventilations analytiques...................583
Les informations d’une fiche Ventilations
analytique .......................................................584
Les informations d’une fiche Ventilations
analytiques par salarié ...................................585
Journaux ................................................. 587
Liste des journaux ..........................................587
Les informations de la fiche Journal...............587
Ecritures.................................................. 589
Créer une pièce comptable ............................589
Modifier une pièce comptable ........................596
Edition du modèle ................................... 599
Menu Gestion
Bulletins modèles.................................... 602
Liste des bulletins modèles ............................602
Les informations d’une fiche Bulletin modèle .603
Bulletins salariés ..................................... 608
Liste des salariés............................................608
Description de la fenêtre Bulletins salariés
/ Liste des salariés..........................................608
Préparer un bulletin salarié ............................612
Bulletin de paie...............................................612
Sommaire détaillé
© 2009 Sage 9
Onglet Rubriques........................................... 616
Onglet Congés / absences ............................ 621
Onglet Heures de travail / HS........................ 629
Onglet Valeurs de base................................. 631
Onglet Bulletin calculé................................... 636
Assistant de préparation des bulletins........... 637
Détail des valeurs.......................................... 639
Calculer un bulletin salarié ............................ 640
Editer le bulletin de paie ................................ 643
Enregistrer le bulletin de paie........................ 645
Editer les plans de paie des salariés............. 645
Importer les valeurs de base et des
rubriques........................................................ 646
Préparation par rubrique..........................648
Acomptes.................................................651
Saisie des acomptes................................652
Consulter les acomptes enregistrés pour
un salarié....................................................... 656
Ordres de paiement des acomptes..........658
Paiement des acomptes................................ 659
Virements.................................................660
Edition de chèques ..................................664
Produits bancaires...................................666
Génération dans la paie...........................668
Prêts ........................................................670
Génération des heures ............................671
Gestion des heures..................................674
Planning annuel salarié ................................. 674
Plannings modèles / population..................... 675
Planning opérationnel.................................... 676
Feuille de temps .............................................680
Saisie des absences ............................... 686
Saisie d’une absence pour un salarié ............686
Planning opérationnel par population.............690
Feuille de temps par population .....................691
Impact sur le bulletin ......................................693
Calcul des heures ................................... 695
Calcul des heures supplémentaires........ 696
Contrôle des heures................................ 698
Enregistrement des heures..................... 700
Désenregistrement des heures............... 702
Import des congés Workflow................... 704
Calcul des bulletins ................................. 707
Edition des bulletins................................ 710
Forme et contenu d'un bulletin de paie ..........710
Procédure d'édition.........................................712
Commande des titres restaurant............. 716
Paiements ............................................... 718
Ordres de paiement ................................ 719
Virements des salaires............................ 721
Edition de chèques ................................. 724
Produits bancaires .................................. 726
Paiement par billetage ............................ 728
Clôtures................................................... 733
Clôture intermédiaire............................... 734
Sommaire détaillé
© 2009 Sage 10
Clôture mensuelle....................................736
Ouverture du mois ...................................740
Menu Etats
Livre de paie ............................................744
Fiche individuelle .....................................746
Mouvements de personnel ......................748
A propos de la Déclaration mensuelle
des Mouvements de Main d'œuvre ............... 748
Saisies préparatoires à la Déclaration
des Mouvements de Main d'œuvre ............... 750
Mouvements de personnel ............................ 753
Suivi des heures ......................................756
Plannings collectifs ..................................757
Plannings opérationnels ..........................758
Bordereaux de saisie...............................759
Feuille de temps ......................................761
Heures supplémentaires..........................763
Tableau de bord.......................................764
Etat des heures........................................766
Etat des absences ...................................767
Calendrier ................................................769
DUCS.......................................................771
Saisies préparatoires à l'édition de la
Déclaration Unique des Cotisations Sociales 773
Liste des Déclarations Uniques de
Cotisations Sociales ................................774
Paramétrer la DUCS ............................... 775
Assistant DUCS..............................................775
Caisses de cotisations....................................776
Créer une DUCS..................................... 777
Génération des ducs ......................................777
Initialisation d’une DUCS................................781
Exploiter les DUCS ................................. 783
Déclaration DUCS..........................................783
Dupliquer une DUCS......................................792
Supprimer une DUCS.....................................793
Purger la liste des DUCS ...............................793
Editer les DUCS...................................... 795
DUCS papier ..................................................795
Etat de contrôle DUCS ...................................796
Transmettre les DUCS............................ 798
Sage directDéclaration ...................................798
Déclaration Nominative des Assurés
de l’Assurance Chômage........................ 802
Liste des déclarations Nominative
des Assurés ............................................ 803
Créer....................................................... 805
Nouvelle déclaration.......................................805
Exploiter.................................................. 808
Entreprise .......................................................808
Salariés ..........................................................814
Etablissements ...............................................828
Supprimer.......................................................830
Purger.............................................................830
Contrôler ................................................. 832
Edition globale................................................832
Sommaire détaillé
© 2009 Sage 11
Transmettre .............................................833
Etats des cotisations................................834
Etats des cotisations................................835
Etat des cumuls .......................................837
Etat des cumuls par rubriques.................838
Etat des cumuls par constantes...............840
Personnalisés ..........................................842
Documents BTP.......................................843
D.N.A.S. (déclaration des salaires)..........844
D.N.A.C.P. (certificats de congé).............846
Etat annuel...............................................847
Menu Annexes
Passation comptable ...............................850
Lancement de la passation comptable.......... 850
Ventilation analytique en fonction des
bulletins ......................................................... 852
Génération..................................................... 853
Journal de contrôle ..................................856
Workflow congés .....................................858
Mise à jour des données Workflow..........859
Purge des congés....................................860
Consultation des congés .........................861
Duplicata de bulletin ................................862
Purge des duplicatas ...............................864
Modification en masse ............................ 865
Modification en masse des salaires ........ 866
Modification en masse des fiches
de personnel ........................................... 868
Modification en masse des états
de salarié ................................................ 873
Rappel des salaires ................................ 875
DIF Pilote ................................................ 876
Suivi des demandes de DIF.................... 877
Lettre absences formation DIF................ 882
Bilan social simplifié................................ 884
Bilan social.............................................. 886
Présentation du Bilan Social ..........................887
Indicateurs .............................................. 906
Liste Bilan social / Liste des indicateurs.........906
Les informations d’une fiche Saisie d’un
indicateur........................................................907
Liste des indicateurs du Bilan Social..............911
Indicateurs individuels............................. 913
Liste Bilan social / Indicateurs individuels ......913
Les informations de la fiche Indicateurs
individuels.......................................................914
Calcul du Bilan Social ............................. 917
Edition du bilan social ............................. 919
Archives globales.................................... 923
Créer la valeur de l’indicateur et sa
ventilation .......................................................924
Archives annuelles.................................. 925
Modifier les archives d'un salarié................... 925
Purge d'un Bilan social ............................928
Bulletins cumuls.......................................929
Consulter les cumuls de paie et l'historique
des bulletins................................................... 931
Documents .................................................... 940
Historiques administratifs .............................. 942
Changements de situation d’un salarié ......... 945
Recalcul des cumuls...................................... 946
Historisation des ventilations ...................948
Historiques des ventilations par
Département, Service, Unité,
Catégorie et Etablissement......................949
Historiques des ventilations par Salarié...950
Gestion de la participation .......................951
Paramétrage............................................953
Réserve spéciale .....................................956
Calcul R.S.P. ...........................................958
Calcul répartition......................................959
Répartition salariale.................................960
Liste Gestion de la participation /
Répartition ..................................................... 960
Les informations d’une fiche Répartition ....... 961
Verrouiller un Salarié.................................... 962
Répartition pour une population .................... 962
Annuler la Répartition.................................... 963
Déclaration...............................................964
Liste des constantes de la Participation ........ 965
Epargne salariale.....................................968
A propos de la Déclaration Annuelle
Des Salaires… ........................................ 970
Forme de la Déclaration .................................970
Contenu de la Déclaration..............................971
Le logiciel se charge de la Déclaration
Annuelle des Salaires.....................................972
Comment générer la Déclaration annuelle
des salaires ? .................................................972
Traitement TDS....................................... 974
Gestion DADS......................................... 975
Salariés................................................... 976
Etablissements........................................ 977
Rubriques................................................ 978
Traitements TDS..................................... 979
Génération des données sociales ..................979
Modification des données sociales.................983
Edition des états préparatoires.......................994
Ircantec.........................................................1000
Transfert TDS...............................................1010
Transfert DADS B.........................................1016
Assistant DADS-U................................. 1019
Dads-U.................................................. 1020
Liste des déclarations Dads-U.............. 1021
Paramétrer la DADS-U ......................... 1023
Assistant Dads-U..........................................1023
Paramètres Dads-U......................................1023
Formats honoraires ......................................1028
Bénéficiaires.................................................1029
Honoraires....................................................1032
Créer..................................................... 1035
Nouvelle déclaration.................................... 1035
DADS-U rectificative.................................... 1038
Ajout de salariés.......................................... 1041
Exploiter.................................................1043
Entreprise .................................................... 1043
Salariés........................................................ 1049
Etablissements ............................................ 1082
Honoraires................................................... 1085
Supprimer.................................................... 1088
Purger.......................................................... 1088
Contrôler................................................1090
Comparateur Dads-U .................................. 1090
IRC / IP........................................................ 1091
Prud’hommes .............................................. 1092
Entreprise .................................................... 1093
Etablissements ............................................ 1093
Salariés........................................................ 1094
DADS-U CTL............................................... 1094
Contrôle par export...................................... 1095
Editer .....................................................1096
Edition globale............................................. 1096
Entreprise .................................................... 1097
Etablissements ............................................ 1097
Honoraires................................................... 1097
Périodes/Changements............................... 1098
Transmettre ...........................................1099
Sage directDéclaration ................................ 1099
DADS-U Assurances .............................1101
Liste des déclarations Assurances ........1102
Créer (déclaration assurance) ...............1104
Nouvelle déclaration
(déclaration assurance)............................... 1104
Exploiter (déclaration assurance) ......... 1107
Entreprise (déclaration assurance) ..............1107
Salariés (déclaration assurance)..................1112
Etablissements (déclaration assurance) ......1119
Supprimer (déclaration assurance) ..............1121
Purger (déclaration assurance) ....................1121
Contrôler (déclaration assurance)......... 1123
Edition globale (déclaration assurance) .......1123
DADS-U CTL (déclaration assurance) .........1123
Transmettre (déclaration assurance) .... 1125
Sage directDéclaration .................................1125
Menu Gestion Avancée (G.A.)
Touches disponibles ............................ 1128
Codes mémo......................................... 1131
Modèles préparamétrés ........................ 1132
Modèles Listes .............................................1133
Modèles Documents.....................................1153
Modèles Formulaire......................................1166
Sélections ............................................. 1190
Créer une sélection ......................................1191
Modifier / Supprimer une sélection...............1197
Editions ................................................. 1199
Sélection du modèle.....................................1200
Choix de la sélection ....................................1200
Lancement de l'édition..................................1201
Edition d'un état personnalisé ......................1205
Modèles publipostage ........................... 1216
Publipostage ......................................... 1226
Format d’Importation............................. 1229
Créer un format d’importation...................... 1229
Procédure de l’importation........................... 1233
Menu ? (Aide)
Aide........................................................1235
Manuels électroniques...........................1236
Avant-propos ............................................... 1236
Utilisation du manuel électronique............... 1236
Assistant Paie Sage...............................1237
Sage sur le web.....................................1238
Actualiser les droits d’accès au portail...1239
Mise à jour du plan de paie Sage ..........1240
Mise à jour des coordonnées
bancaires ...............................................1242
A propos de ...........................................1245
Importations & exportations de données
Procédure d'importation.........................1249
Formats de fichiers et symboles utilisés...... 1252
Importation et exportation des fiches
de personnel..........................................1253
Importation des fiches du personnel............ 1253
Exportation (Transfert) des fiches de
personnel..................................................... 1301
Exportation vers les produits bancaires....... 1302
Importation et exportation des ventilations
analytiques et écritures comptables ......1303
Importation des ventilations analytiques
et écritures comptables ............................... 1303
Exportation ou édition des ventilations
analytiques ou écritures comptables ........... 1310
Exportation et Importation des listes..... 1311
Exportation des listes ...................................1311
Importation des listes ...................................1312
Importation et exportation des codes
et ruptures DUCS.................................. 1364
Exportation des codes et ruptures DUCS ....1364
Importation des codes et ruptures DUCS.....1364
Structure du fichier des bénéficiaires ...........1366
Structure du fichier des honoraires ..............1367
Transfert de l’épargne salariale ............ 1369
Transfert sur fichier aux normes TDS ... 1371
Transfert de la DUCS............................ 1386
Importation et exportation des bulletins
salariés.................................................. 1395
Exportation (Transfert) .................................1401
Bulletins cumuls .................................... 1403
Procédure d'importation ...............................1403
Exportation (Transfert) .................................1408
Fichier Paiements exporté vers les
logiciels de l'offre bancaire.................... 1410
Formats en importation de données ..... 1411
Annexes techniques
Annexe 1. DADS-CRC : Tables de
codification............................................ 1417
Annexe 2. Gestion Avancée et
Bulletins personnalisés ......................... 1422
Renseignements disponibles .......................1422
Critères de sélection disponibles..................1455
Sauvegarde des fichiers de la G.A...............1475

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